О компании Сургутнефтегаз (SNGS) (SNGS_p)
Отрасль: Нефтяная, газовая и топливная промышленность
Сектор: Энергетика
Ссылка на официальный сайт: https://www.surgutneftegas.ru
Описание бизнеса компании Сургутнефтегаз (SNGS) (SNGS_p) от Investing.com: ПАО «Сургутнефтегаз», ранее ОАО «Сургутнефтегаз», является нефтяной компанией. Компания занимается разведкой, добычей, переработкой и реализацией нефти и газа, а также реализацией продуктов переработки нефти и газа. Прочие направления финансово-хозяйственной деятельности Компании включают в себя банковскую и страховую деятельность, предоставление прочих услуг, работ и товаров. Компания осуществляет деятельность по следующим направлениям: направление по разведке и добыче, включающее разведку, оценку запасов, добычу нефти и газа, а также реализацию нефти; направление по переработке и продаже, включающее переработку нефти и газа, продажу продуктов переработки; деятельность дочерних предприятий по переработке и продаже продуктов переработки, а также прочая деятельность, включающая все прочие незначительные направления, не имеющие экономического эффекта и представленные дочерними предприятиями Компании, которые занимаются банковскими операциями, страхованием и производством прочих услуг, работ и товаров.
Участвуйте в форуме для взаимодействия с пользователями, делитесь своим мнением и задавайте вопросы другим участникам. Пожалуйста, используйте стандартный письменный стиль и придерживайтесь наших Правил.
Стоит ли инвестировать в акции компании по мнению экспертов pro.finansy
Плюсы:
Минусы:
- Финансовый резерв Сургутнефтегаза превышает капитализацию самой компании, что создает финансовую устойчивость даже в кризисные времена.
- Благодаря своим резервам акции компании выступают частично как бивалютный вклад (защитный актив при ослаблении рубля).
- Компания выплатит дивиденды за 2021 год: привилегированные акции = 4.73 руб., обыкновенные = 0.8 руб. (дивидендная отсечка = 0.8 руб.)
- У компании второй уровень листинга (раскрыта не вся информация).
- Одна из самых непрозрачных компаний, т.к. уже 12 лет аккумулирует деньги на счетах в банке.
- Неизвестно, кто является ключевым бенефициаром (выгодоприобретателем) компании.
- Введение комиссий по вкладам в валюте для юридических лиц может снизить доходы компании от ее финансового резерва.
Ниже в комментариях обсуждаем технический и фундаментальный анализ, инвестиционные идеи и новости по бумагам данной компании. Посмотреть обсуждения участников форума по другим акциям: Перейти Торгуем в режиме реального времени: Здесь
Сургутнефтегаз — коррекция выглядит избыточной
✍️ Авторские права: Тинькофф от Финам
С момента снижения нами рейтинга по обыкновенным акциям «Сургутнефтегаза» 3 октября до «Держать» они скорректировались на 18% и показали динамику, значительно уступающую широкому рынку и сектору. Слабая динамика связана с отсутствием новостей относительно возможности использования многомиллиардной «кубышки» и ожиданием традиционно низких дивидендов на обыкновенные акции по итогам года. В то же время «Сургутнефтегаз» опубликовал неплохую отчетность по итогам 9 месяцев, а дисконт капитализации к размеру «кубышки» достиг рекордных размеров, на фоне чего мы считаем коррекцию избыточной.
Мы повышаем рейтинг по обыкновенным акциям «Сургутнефтегаза» с «Держать» до «Покупать» и сохраняем целевую цену на уровне 32,2 руб. Потенциал роста составляет 17,1%. Повышение рейтинга преимущественно связано с избыточной коррекцией обыкновенных акций.
«Сургутнефтегаз» — третья по объему добычи нефтяная компания в Российской Федерации. Основные направления деятельности — добыча нефти и газа, нефтепереработка и розничная реализация.
Традиционно интерес инвесторов вызывает многомиллиардная кубышка «Сургутнефтегаза». По нашим оценкам, к концу году размер «кубышки» может составить около 5,7 трлн руб. при текущей капитализации «Сургутнефтегаза» всего 1,4 трлн руб. «Сургутнефтегаз» всегда торговался с большим дисконтом к размеру кубышки, однако сейчас этот дисконт, на наш взгляд, чрезмерно увеличился.
«Сургутнефтегаз» выигрывает от высокой ставки ЦБ. Не менее 20–25% «кубышки» на данный момент держится в рублях, что при текущих ставках может добавлять 145–180 млрд руб. чистой прибыли в год в случае размещения данных средств на краткосрочных депозитах. При этом среднесрочно доля рублей в структуре «кубышки», вероятно, продолжит расти, что дополнительно увеличит процентные доходы.
По итогам первых 9 месяцев 2023 года «Сургутнефтегаз» опубликовал неплохую отчетность. Выручка компании составила 1 582 млрд руб., а чистая прибыль — 1 436 млрд руб. Высокая чистая прибыль, конечно, связана с валютной переоценкой финансовых вложений компании — по итогам первых 9 месяцев курс доллара вырос примерно до 97 руб. При этом третий квартал, вероятно, будет убыточным для «Сургутнефтегаза» на фоне укрепления рубля.
Дивиденды на обыкновенные акции «Сургутнефтегаза» не увеличиваются при улучшении финансовых результатов. Менеджмент нефтяника продолжает считать, что для компании выгоднее платить дивиденд, не зависящий от финансовых результатов. На этом фоне мы ожидаем, что по итогам текущего года дивидендные выплаты на обыкновенную акцию, как и в прошлом году, составят 0,8 руб., что соответствует 2,5% доходности — скромная доходность для российского рынка.
Ключевые риски для акций «Сургутнефтегаза» — возможность существенного укрепления рубля, снижения цен на нефть и нового роста налоговой нагрузки.
———-———-———-———-
Подробнее здесь Инвестиционные идеи https://t.me/+Tj_mQ6qHn3k2Mzli
Сургутнефтегаз — коррекция выглядит избыточной
✍️ Авторские права: Тинькофф от Финам
С момента снижения нами рейтинга по обыкновенным акциям «Сургутнефтегаза» 3 октября до «Держать» они скорректировались на 18% и показали динамику, значительно уступающую широкому рынку и сектору. Слабая динамика связана с отсутствием новостей относительно возможности использования многомиллиардной «кубышки» и ожиданием традиционно низких дивидендов на обыкновенные акции по итогам года. В то же время «Сургутнефтегаз» опубликовал неплохую отчетность по итогам 9 месяцев, а дисконт капитализации к размеру «кубышки» достиг рекордных размеров, на фоне чего мы считаем коррекцию избыточной.
Мы повышаем рейтинг по обыкновенным акциям «Сургутнефтегаза» с «Держать» до «Покупать» и сохраняем целевую цену на уровне 32,2 руб. Потенциал роста составляет 17,1%. Повышение рейтинга преимущественно связано с избыточной коррекцией обыкновенных акций.
«Сургутнефтегаз» — третья по объему добычи нефтяная компания в Российской Федерации. Основные направления деятельности — добыча нефти и газа, нефтепереработка и розничная реализация.
Традиционно интерес инвесторов вызывает многомиллиардная кубышка «Сургутнефтегаза». По нашим оценкам, к концу году размер «кубышки» может составить около 5,7 трлн руб. при текущей капитализации «Сургутнефтегаза» всего 1,4 трлн руб. «Сургутнефтегаз» всегда торговался с большим дисконтом к размеру кубышки, однако сейчас этот дисконт, на наш взгляд, чрезмерно увеличился.
«Сургутнефтегаз» выигрывает от высокой ставки ЦБ. Не менее 20–25% «кубышки» на данный момент держится в рублях, что при текущих ставках может добавлять 145–180 млрд руб. чистой прибыли в год в случае размещения данных средств на краткосрочных депозитах. При этом среднесрочно доля рублей в структуре «кубышки», вероятно, продолжит расти, что дополнительно увеличит процентные доходы.
По итогам первых 9 месяцев 2023 года «Сургутнефтегаз» опубликовал неплохую отчетность. Выручка компании составила 1 582 млрд руб., а чистая прибыль — 1 436 млрд руб. Высокая чистая прибыль, конечно, связана с валютной переоценкой финансовых вложений компании — по итогам первых 9 месяцев курс доллара вырос примерно до 97 руб. При этом третий квартал, вероятно, будет убыточным для «Сургутнефтегаза» на фоне укрепления рубля.
Дивиденды на обыкновенные акции «Сургутнефтегаза» не увеличиваются при улучшении финансовых результатов. Менеджмент нефтяника продолжает считать, что для компании выгоднее платить дивиденд, не зависящий от финансовых результатов. На этом фоне мы ожидаем, что по итогам текущего года дивидендные выплаты на обыкновенную акцию, как и в прошлом году, составят 0,8 руб., что соответствует 2,5% доходности — скромная доходность для российского рынка.
Ключевые риски для акций «Сургутнефтегаза» — возможность существенного укрепления рубля, снижения цен на нефть и нового роста налоговой нагрузки.
«Сургутнефтегаз» вошел в тройку крупнейших нефтедобытчиков РФ
«Сургутнефтегаз» стал третьей нефтедобывающей компанией в России по объему добычи нефти, обогнав «Газпром нефть», пишет «КоммерсантЪ». По данным издания российская нефтяная отрасль по итогам 2022 года нарастила объемы производства на 2%, почти до 535 млн тонн. Из четверки крупнейших нефтедобытчиков добычу снизила лишь «Роснефть».
Сургутнефтегаз направил на LSE уведомление о прекращении допуска к торгам ADR компании
Обращение на Лондонскую фондовую биржу связано с уведомлением The Bank of New York Mellon о расторжении соглашения между «Сургутнефтегазом», банком-депозитарием и собственниками и выгодоприобретателями депозитарных расписок компании.
Мы сохраняем умеренно позитивный взгляд на «обычку» «Сургутнефтегаза» и считаем их падение с начала года избыточным. Текущая целевая цена по ним составляет 25,5 рубля. При этом мы считаем более перспективными «префы», которые могут вернуть дивидендный статус в следующем году в случае ослабления рубля и сохранения валютной структуры кубышки. Целевая цена по «префам» — 31,2 рубля – ФИНАМ
Когда купил Сургут 🙂
До куда растем?
ПАО «Сургутнефтегаз»
Авторские права: Финам
Тикер: SNGS
Идея: Long
Горизонт: 2-4 недели
Цель: 23,682 руб.
Потенциал идеи: 8,35%
Объем входа: 5%
Стоп-приказ: 20,98 руб.
Технический анализ
После отскока от нижней границы диапазона цена взяла курс к верхней границе с целью 23,682 руб. При объеме позиции 5% и выставлении стоп-заявки на уровне 20,98 руб. риск на портфель составит 0,2%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,09.
Фундаментальный фактор
«Сургутнефтегаз» — четвертая по объему добычи нефтяная компания в России. Основные направления деятельности — нефтегазодобыча, нефтепереработка и розничная реализация. Ключевые активы и месторождения расположены в Западной Сибири. Крупнейшим нефтеперерабатывающим активом компании является Киришский НПЗ. Компания продолжает консервативно подходить к управлению своей «кубышкой», и этот фактор вместе с вероятным убытком по итогам года привел к слабому перформансу акций нефтяника с начала года. Однако в настоящий момент падение, на наш взгляд, является избыточным. Обыкновенные акции компании продолжают оставаться ставкой на возможное распечатывание «кубышки» с вероятной инвестиционной программой в нескольких вариантах.
———-
Ссылку на оригинал и полную версию этой идеи со всеми графиками, другие актуальные идеи, можно найти на канале Инвестиционные идеи в Telegram в закрепленном сообщении: https://t.me/+Tj_mQ6qHn3k2Mzli
Если понравилась эта идея ставь + (плюс) или — (минус), если идея слабая. А еще лучше оставь свой комментарий под этой идеей (регистрироваться на сайте для этого не обязательно).
«Сургутнефтегаз» остается темной лошадкой российской нефтянки
Несмотря на крайне благоприятный момент для использования накопленных денежных средств, «Сургутнефтегаз» продолжает консервативно подходить к управлению своей кубышкой. Данный фактор вместе с вероятным убытком по итогам года из-за отрицательной валютной переоценке привел к слабому перформансу акций нефтяника с начала года.
При этом эксперты «Финам» полагают, что в настоящий момент падение является избыточным. Обыкновенные акции компании продолжают оставаться ставкой на маловероятное, но возможное распечатывание кубышки, а «префы» по итогам следующего года могут вернуть свой дивидендный статус, если не произойдет форс-мажоров.
Аналитики «Финам» присваивают:
• обыкновенным акциям «Сургутнефтегаза» рейтинг «Покупать» с целевой ценой 25,5 руб. на горизонте 12 мес. Апсайд составляет 19,2%;
• привилегированным акциям «Сургутнефтегаза» рейтинг «Покупать» с целевой ценой 31,2 руб. на горизонте 12 мес. Апсайд составляет 25,2%.
Подробный обзор по ссылке
Сургутнефтегаз ограничивает дивидендный фактор
Рост Сургутнефтегаза проходил без очевидных фундаментальных причин. Компания, в отличие от Роснефти, ЛУКОЙЛа, Татнефти и ряда других представителей нефтегазового сектора не объявляла промежуточных дивидендов за 2022 год. Объем потенциальных выплат при этом будет зависеть в том числе от курса рубля против доллара, Сила российской валюты уменьшает валютные доходы компании (в том числе по депозитам и валютным облигациям) и потенциал дивидендов. Сургутнефтегаз, вероятно, если и будет объявлять о выплатах, то уже в 2023 году. Отсутствие дивидендной составляющей ограничивает инвестиционный интерес к компании, но бумаги могут возобновить рост в случае общерыночного оптимизма.
О готовности развить более уверенное повышение по обыкновенным акциям Сургутнефтегаза будет говорить закрепление выше сопротивлений 22,30 руб и 23 руб с перспективой возвращения к летнему пику 29,10 руб. Для «префов» важное сопротивление находится у 27,80 руб. Его пробой может спровоцировать скачок к пику сентября 30,66 руб, а затем закрытие июльского дивидендного гэпа и движение к 32,92 руб (данный сценарий, вероятно, реализуется при объявлении о новых выплатах). Динамика обыкновенных акций, скорее всего, в большей степени будет обеспечиваться общерыночным настроем, а привилегированных – дивидендными ожиданиями.
Аналитик: Елена Кожухова
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Когда рост?
Что ожидает акцию? провал или всё таки взлёт?
Напишу и плюсы и минусы, а каждый решит сам для себя.
Начнём с плюсов
ПАО «Сургутнефтегаз» занимается разведкой месторождений, добычей, транспортировкой, переработкой и реализацией нефти и природного газа из региона Западной Сибири, а также эксплуатацией нефтяных и газовых месторождений, распределением осушенного газа, добычей жидких углеводородов и производством пропана, топочного мазута, моторного топлива и основных сортов нефтяного битума
Эффект низкой базы и рост цен на нефть обусловили рост выручки в 1П21 на 71% г/г.
Согласно консенсус прогнозу, в 2021 объем выручки превысит докризисные значения, а рост составит 71%. В 2022 рост прогнозируется на 13%, однако в следующие два года ожидается снижение на 2-3% в год
Нет долговой нагрузки, колоссальный запас валюты на счетах, который и генерирует основную прибыль компании
Торгуются очень дёшево по P/E – 1.7, что напрямую связано с обрушением российского рынка и давлением из-за роста налогов
Теперь о минусах.
Сургутнефтегаз — стагнирующая компания. Менеджмент компании не предпринимает никаких действий для роста и развития компании. Все усилия направлены на поддержание текущей деятельности
Компания показывает крайне нестабильные результаты по чистой прибыли, обусловленные влиянием курса USDRUB на финансовые результаты компании. Рост прибыли в 2018 и 2020 гг. связан с именно переоценкой валютной «кубышки», которая является основным источником роста. Важно понимать, что это не является трендом и не связано с операционной деятельностью компании. При укреплении курса рубля чистая прибыль компании может значительно снизиться
Введение эмбарго на российскую нефть со стороны Европы и США негативно влияют на перспективы компании, т.к. переориентировать продажи на азиатские рынки в полном объёме не получится
Из-за обострения геополитической ситуации многие иностранные контрагенты отказываются покупать российскую нефть, из-за чего компаниям приходится делать высокую скидку, что негативно для маржинальности
Отчитываются по МСФО только раз в полгода, что снижает прозрачность компании, при этом актуальные отчёты пока не публикуются
У компании нет четко прописанной дивидендной политики в отношении выплат по обыкновенным акциям, что приводит к низким дивидендам для российского рынка — доходность 3.1% годовых
Нельзя исключать риски, связанные с ограничением валютных транзакций со стороны западных банков, т.к. основная часть ликвидности компании размещено в валютных депозитах. Опасения относительно потенциальных ограничений создавали дополнительное давление на котировки в сентябре 2022-го
Затруднительно установить, кто владеет контрольным пакетом в компании
Текущий курс USDRUB ниже такового на 31.12.21, что приведёт к значительному снижению прибыли по итогу года из-за переоценки валютной «кубышки» и низким дивидендам
В сентябре бумаги подверглись значительной коррекции, что обусловлено повышением со стороны гос-ва экспортных пошли на нефть 1.5 раза в 2023 г., продлением демпфера на бензин на период 2023-25 гг.
А у вас в портфеле есть акции данной компании ?
Внимательные подписчики Aromath обращают внимание,
что Сургутнефтегаз ао дернулась сегодня даже.
На часовом графике красота в виде долгой консолидации вдоль EMA233 и выход вверх импульсом на 9 миллионов акций за 2 часа, объем более-менее.
Помним, что #SNGS Сургут акция обыкновенная — индикатор рынка.
Пока все по плану и в пределах правил, торговать ее не буду,
есть другие идеи.
Но следить нужно обязательно.
В теории есть апсайд в виде целей 24,7/ 26,05 и даже 29,60.
Все тута?) Я человек, измученный Сургутом… Единственная акция с огромным минусом…
ппц….2.9 проц- мечты сбываются xD
пока цель 21.10. Не верится? Авось!
Что опять? Промежуточные дивы, покупка Лукойла или похищение Богданова инопланетянами?)
Хотя к началу следующего года санкциями ЕС будет запрещен практически весь прямой морской импорт нефти и нефтепродуктов, топливо, выработанное из российского сырья, все еще можно будет законно ввозить в Евросоюз, пишет Bloomberg.
В руководстве блока говорится, что нефтепродукты, полученные в третьей стране из российской нефти и экспортированные из этого государства или другой третьей державы, не подпадают под санкции, так как не считаются продуктами российского происхождения.
Как сообщил глава Shell Бен ван Берден, «дизтопливо, произведенное на индийском НПЗ из российской нефти, считается индийским дизтопливом».
©️ ИДЕЯ ©️
Сургутнефтегаз об. (лонг)
Тикер: SNGS
Цель: 32 руб (+23%)
Срок идеи: 10 дней
О компании
ПАО «Сургутнефтегаз» занимается разведкой, добычей, переработкой и реализацией нефти и газа, а также реализацией продуктов переработки нефти и газа. Прочие направления финансово-хозяйственной деятельности Компании включают в себя банковскую и страховую деятельность, предоставление прочих услуг, работ и товаров.
Плюсы:
Минусы:
Почему 10 дней?
Именно столько дал президент кабинету министров на подготовку списка компаний ТЭК, сделки с долями которых запрещаются иностранцам из недружественных стран. С большой долей вероятности можно предположить, что в этот период (10 дней) не будут допущены к торгам на фондовом рынке и нерезиденты из дружественных стран.Сургутнефтегаз наверняка попадет в список стратегических компаний, что вызовет интерес к бумагам со стороны инвесторов.
В качестве положительных факторов может выступить рост цен на нефть и снижение курса рубля, которое так давно обещают для пополнения бюджета.
Риски:
Ваши Инвестиционные идеи
———-
СургутНефтеГаз (#SNGS) — одна из крупнейших российских нефтяных и газодобывающих компаний.
Много вопросов поступает по этой бумаге — одновременно один из самых волатильных нефтегазовых активов на нашем рынке и одна из самых закрытых компаний.
Давайте разберёмся что по технике
Котировки уткнулись в сильный уровень сопротивления — послефевральский максимум. Единицам российских эмитентов удавалось пробить эти значения.
В этом же диапазоне располагается 200 ЕМА, выше которой цена не была с января этого года.
В общем, уровни невероятно сильные. Покупателям будет крайне тяжело их пробить. Поэтому бумага больше напрашивается на коррекцию. Ближе к 24.00 важный уровень, вполне возможно увидим котировки в этой области вскоре.
Для тех, кто решит шортить — обязательно используйте стоп. Бумага крайне волатильна и без новостей может легко сделать планку. Лично я понаблюдаю со стороны
Акционеры «Сургутнефтегаз» утвердили дивиденды по итогам 2021 года
Акционеры «Сургутнефтегаз» утвердили дивиденды по итогам 2021 года в размере ₽0,8 на одну обыкновенную акцию и ₽4,73 на одну привилегированную акцию. Последний день покупки бумаг для получения дивидендов – 18 июля 2022 года. Дивидендная доходность может составить 3.08%, а по привилегированной акции 13.25%.
«Сургутнефтегаз» отказался от моратория на банкротство
Компания «Сургутнефтегаз» объявила об отказе от полугодового моратория на банкротство, который был введён Правительством РФ с 1 апреля текущего года. Отказ от моратория позволит компании сохранить право выплачивать дивиденды или проводить обратный выкуп акций.
Покупать или нет?
Какие мысли?
Всё как всегда,не хотите покупать по 34,5, будите покупать по 44,5.
Инорезов выпустят в конце июня. Планируеться запуск отдельного режима торгов. Торговать смогут, а денги со специального счета, тип С, выводить нет. Прикольно. кто че думает?
Если все будет хорошо, то к июлю народ будет тарить акции под дивы. Хотя кто с прошлогодним опытом будут продавать перед отсечкой.
Совет директоров «Сургутнефтегаз» рекомендовал выплатить дивиденды по итогам 2021 года
Совет директоров «Сургутнефтегаз» рекомендовал выплатить дивиденды по итогам 2021 года в размере ₽0,8 на одну обыкновенную акцию и ₽4,73 на одну привилегированную акцию. Последний день покупки бумаг для получения дивидендов – 18 июля 2022 года. Дивидендная доходность может составить 3.42%.
Дивиденды: совет директоров Сургутнефтегаза рекомендовал дивиденды за 2021 год.
1) Преф = 4,73 рублей (доходность от текущей цены будет 14,3% годовых).
2) Обычка = 0.8 рублей
Привилегированные акции Сургутнефтегаза росли перед заседанием совета директоров по дивидендам за 2021 год, которое состоится в среду, 18 мая.
Дивидендный вопрос в текущих условиях приобретает особую актуальность и может стать важным драйвером повышения бумаг, так как многие компании откладывают или вовсе отменяют выплаты за прошлый год.
C технической точки зрения по привилегированным акциям Сургутнефтегаза можно наблюдать попытку ускорения краткосрочного восходящего тренда, которая проходит на повышенных объемах и сопровождается сигналом смены тренда по ADX дневного графика. Бумаги, однако, находятся у важных краткосрочных и среднесрочных сопротивлений (34,50 руб и 35,60 руб – полосы Боллинджера дневного и недельного графиков), которые могут помешать дальнейшему росту в случае дивидендных разочарований. Наращивать «длинные» позиции по акциям лучше при их закреплении выше 35,60 руб с перспективой движения в район как минимум 37,50 руб.
Отскок от ближайших сопротивлений, тем временем, может предвещать разворот вниз и развитие среднесрочного нисходящего тренда. При положении выше поддержки 32,55 руб актуально сохранять «лонги».
ПАО «Сургутнефтегаз»
Авторские права: Финам
Тикер SNGS
Рекомендация — покупка
Инвестиционный горизонт 3-6 месяцев
Цена входа — текущая рыночная
Цель 40,9 руб.
Потенциальная доходность на сделку 55,5 %
Объем входа 5%
Стоп-приказ 20,24 руб.
Технический анализ
Бумага демонстрирует разворотные тенденции после существенной коррекции. Рекомендуем открывать позиции по текущей цене с целью 40,9 руб. При покупке на 5% от объема портфеля и выставлении стоп-заявки на уровне 20,24 руб. риск на портфель составит 1,15%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,41.
Фундаментальный фактор
Обыкновенные акции «Сургутнефтегаза» продемонстрировали снижение около 30% относительно максимума, достигнутого после аномального роста в начале ноября. При этом в последний месяц акции падали вместе с остальным рынком из-за геополитического фактора. На наш взгляд, бизнес «Сургутнефтегаза» защищен от значительных санкций из-за валютной денежной кубышки и слишком большой доли российской нефти на мировом рынке.
——-
Ссылку на оригинал и полную версию этой идеи со всеми графиками, другие актуальные идеи, можно найти на канале Инвестиционные идеи в Telegram в закрепленном сообщении: https://t.me/+Tj_mQ6qHn3k2Mzli
Переходи и подписывайся сам и перешли друзьям!
Сургутнефтегаз — если плакать, то в долларовую подушку
Авторские права: Инвестидеи от Тинькофф
Аналитики Тинькофф вспомнили про многомиллиардные валютные депозиты (опять это слово «подушка») Сургутнефтегаза. Говорят, если текущая цена на нефть сохранится и при курсе доллара 100 руб. через год дивидендная доходность префов Сургута составит 50%
Привилегированные акции Сургутнефтегаза — это не столько про инвестиции в российский нефтегазовый сектор, сколько про вложения в валюту. У компании есть многомиллиардная подушка безопасности в виде долларовых депозитов. Чистая прибыль, 10% которой компания направляет на выплаты дивидендов по привилегированным акциям, напрямую зависит от переоценки этих валютных вкладов.
Получается, что чем ниже курс рубля, тем выше дивиденды. Если текущая цена на нефть сохранится до конца 2022 года, а курс доллара будет на уровне 100 рублей, то летом 2023 года акционеры могут получить около 50% дивидендной доходности (при расчете к цене закрытия торгов 30 марта). При текущем курсе дивиденды будут скромнее, но все равно довольно высокими.
Ссылка на оригинал и полную версию этой идеи со всеми графиками, другие актуальные идеи, можно найти на канале Инвестиционные идеи в Telegram в закрепленном сообщении: https://t.me/+Tj_mQ6qHn3k2Mzli
Переходи и подписывайся сам и перешли друзьям!
ПАО «Сургутнефтегаз»
Авторские права: Финам
Тикер SNGS
Рекомендация — покупка
Инвестиционный горизонт 1-3 месяца
Цена входа — текущая рыночная
Цель 41,1 руб.
Потенциальная доходность на сделку 13,4 %
Объем входа 10%
Стоп-приказ 34,8 руб.
Технический анализ
Бумага демонстрирует разворотные тенденции после существенной коррекции. Рекомендуем открывать позиции по текущей цене с целью 41,1 руб. При покупке на 10% от объема портфеля и выставлении стоп-заявки на уровне 34,8 руб., риск на портфель составит 0,39%. Соотношение прибыль/риск составляет 3,41.
Фундаментальный фактор
Обыкновенные акции «Сургутнефтегаза» продемонстрировали снижение около 30% относительно максимума, достигнутого после аномального роста в начале ноября. При этом в последний месяц акции падали вместе с остальным рынком из-за геополитического фактора. На наш взгляд, бизнес «Сургутнефтегаза» защищен от значительных санкций из-за валютной денежной кубышки и слишком большой доли российской нефти на мировом рынке.
Ссылка на оригинал и полную версию этой идеи со всеми графиками, другие актуальные идеи, можно найти на канале Инвестиционные идеи в Telegram в закрепленном сообщении: https://t.me/+Tj_mQ6qHn3k2Mzli
Переходи и подписывайся сам и перешли друзьям!
ПАО «Сургутнефтегаз»
Авторские права: Финам
Тикер SNGS
Рекомендация — покупка
Инвестиционный горизонт 1-2 мес.
Цена входа — текущая рыночная
Цель 50 руб.
Потенциальная доходность на сделку 35%
Объем входа 9%
Стоп-приказ 0,0408 руб.
Технический анализ
После выхода из долгосрочного боковика, бумага показала ложный пробой вниз. Открывать позиции рекомендуем от текущего уровня с целью 50 рублей. При покупке на 9% от объема портфеля и выставлении стоп-заявки на уровне 34,79 рубля риск на портфель составит 0,50%. Соотношение прибыль/риск составляет 6,1.
Фундаментальный фактор
«Сургутнефтегаз» — одна из крупнейших российских нефтяных и газодобывающих компаний. Нефтяные котировки продолжают обновлять максимумы, сейчас черное золото торгуется на уровне 6500 рублей за баррель Brent. Текущий позитив еще не полностью отразился в стоимости многих российских нефтегазовых компаний.
Ссылка на оригинал и полную версию этой идеи со всеми графиками, другие актуальные идеи, можно найти на канале Инвестиционные идеи в Telegram в закрепленном сообщении: https://t.me/buryatzoloto Переходи и подписывайся сам и перешли друзьям!
С новым Суром!
Авторские права: Инвестидеи от РИКОМ-ТРАСТ
«Префы» Сургутнефтегаза подзабыты аналитиками — последняя идея на них была летом. А зря, считают РИКОМ-Траст. За последний квартал рубль ослабел на 2%, что соответствует дополнительной прибыли 80-85 млрд руб. для Сургута, а значит, улучшает дивиденды
Инвестиционная идея — покупка акций Сургутнефтегаза (привилегированные)
После длинных новогодних праздников наиболее интересной инвестиционной историей в условиях нестабильности курса рубля на наш взгляд, будут привилегированные акции Сургутнефтегаза. С учетом официального курса доллара на конец года в размере 74,3-74,4, нетрудно подсчитать, что рубль ослабел за последний квартал 2021-го года примерно на 2%, что соответствует дополнительной прибыли в размере около 80-85 млрд руб. из-за валютных переоценок.
Всего по итогам 12 месяцев прибыль Сургутнефтегаза может достичь 500-510 млрд руб., что означает около 4,6-4,7 руб. на акцию или 12% дивидендной доходности.
Мы видим среднесрочно привлекательными бумаги Сургутнефтегаза ап по причине сохранения текущей дивидендной политики и ожидания роста дивдоходности из-за валютных переоценок по итогам I полугодия 2022 г. Мы видим вероятность роста 10-15% на горизонте полугодия и возможность открытия длинных позиций по бумаге.
Ссылка на оригинал и полную версию этой идеи со всеми графиками, другие актуальные идеи, можно найти на канале Инвестиционные идеи в Telegram в закрепленном сообщении: https://t.me/buryatzoloto Переходи и подписывайся сам и перешли друзьям!
ПАО «Сургутнефтегаз»
Авторские права: Финам
Тикер SNGS
Рекомендация — покупка
Инвестиционный горизонт 4-12 недель
Цена входа — тек. рыночная цена
Цель 37,18 руб.
Потенциальная доходность на сделку 9,84%
Объем входа 10,5%
Стоп-приказ 32,89 руб.
Технический анализ
Продолжительная консолидация в границах 32-34,5 рубля и текущий рост выше 50-дневной скользящей дает возможность предположить, что котировки пробьют верхнюю границу канала. Мы рекомендуем открывать длинную позицию от текущего уровня. При покупке на 10,5% и выставлении стопзаявки на уровне 32,89 рубля риск на портфель составит 0,3%. Соотношение прибыль/риск составляет 3,47.
Фундаментальный фактор
«Сургутнефтегаз» — одна из крупнейших частных вертикально интегрированных нефтяных компаний России. Чистая прибыль компании, по данным отчетности МСФО за первую половину 2021 года, упала в годовом выражении почти в 2,9 раза, до 153 млрд рублей, что было обусловлено влиянием пандемии коронавируса. Стоимость барреля нефти укрепилась выше $80, причем котировки продолжают расти, что выступает триггером роста для нефтяной отрасли в целом и «Сургутнефтегаза» в частности.
Ждем по 100